check Netto IRR >10% per jaar
checkNederlands vastgoed
checkLooptijd fonds 7 jaar
checkMinimale commitment €250K
Het NLI Vastgoed Participatiefonds | investeert als equity-partner in toonaangevende vastgoedprojecten in Nederland. Het fonds richt zich op value-add projecten binnen residentieel en commercieel vastgoed, waarbij actief waarde wordt gecreëerd door optimalisatie, verduurzaming, herontwikkeling en strategische herpositionering.
Door het tekort aan beschikbare equity-financiering in de vastgoedmarkt ontstaan aantrekkelijke investeringskansen. Samen met ervaren vastgoedpartners en onder leiding van deskundige fondsmanagers streeft het fonds naar een verwacht rendement van meer dan 10% IRR per jaar (netto, na aftrek van kosten). Participeren kan vanaf een commitment van EUR 250.000, met een eerste capital call van minimaal EUR 100.000.
Het NLI Vastgoed Participatiefonds | biedt toegang tot zorgvuldig geselecteerde vastgoedprojecten in Nederland met sterke waardecreatiepotentie.
Benieuwd naar alle voorwaarden en productspecificaties? Vraag dan vrijblijven de documentatieset aan.
In samenwerking met PingProperties heeft NLInvesteert recent geparticipeerd in het PingProperties Amsterdam Office Fund II C.V. voor de verwerving van het iconische UP Office Building aan de Piet Heinkade in Amsterdam. Met ruim 18.000 m² kantoorruimte verdeeld over 19 verdiepingen is UP het hoogste kantoorgebouw van het centrum van Amsterdam.
Door actieve asset management, herpositionering richting de techsector en de toevoeging van hoogwaardige faciliteiten wordt gestuurd op zowel directe kasstromen als waardecreatie op lange termijn. De investering kent een beoogd rendement met een IRR van circa 14%, waarmee particuliere investeerders toegang krijgen tot een onderscheidende vastgoedpropositie met een sterke combinatie van stabiliteit, duurzaamheid en opwaarts potentieel.
Het NLI Vastgoed Participatiefonds | kent een looptijd van circa zeven jaar en volgt een duidelijke opbouw- en uitkeringsstructuur. In de eerste jaren wordt kapitaal gefaseerd opgevraagd voor acquisities en investeringen in nieuwe vastgoedprojecten. Hoewel vanaf jaar één huurinkomsten worden gerealiseerd, zijn deze in de opbouwfase nog beperkt ten opzichte van de benodigde capital calls.
Rond jaar vier bereikt het fonds het omslagpunt: de laatste capital calls lopen af en de eerste verkoopwinsten worden gerealiseerd. Vanaf dat moment starten de uitkeringen aan investeerders en buigt de kasstroom positief om.
In de daaropvolgende jaren ligt de focus op waardecreatie en verkoop van vastgoedprojecten. Verkoopwinsten worden, samen met doorlopende huurinkomsten, uitgekeerd aan investeerders. Vanaf jaar drie/vier overstijgen de uitkeringen naar verwachting de capital calls en bouwt de netto positie verder op richting de einduitkering bij afloop van het fonds in jaar zeven.
Het NLI Vastgoed Participatiefonds | stelt zich op als een actieve kapitaalverschaffer. We investeren niet alleen kapitaal, maar denken gedurende het volledige traject inhoudelijk mee. Van acquisitie tot exit.
Dankzij het landelijke netwerk van meer dan 75 NLInvesteert-professionals signaleren we vroegtijdig interessante vastgoedkansen en onderhouden we actief relaties met vastgoedpartijen door heel Nederland. Iedere investering wordt zorgvuldig beoordeeld op marktpotentie, technische staat, financiële haalbaarheid, track record van de vastgoedpartner en de verwachte exitstrategie.
Tijdens de looptijd van projecten leveren we actief input op strategie, uitvoering en optimalisatie van opbrengsten. Daarbij staan duidelijke afspraken, een solide structurering en voldoende inspraak en zeggenschap centraal.
Het NLI Vastgoed Participatiefonds | investeert in toonaangevende vastgoedprojecten in Nederland binnen zowel residentieel als commercieel vastgoed. De focus ligt op zogeheten ‘value-add’ projecten: vastgoed met duidelijke mogelijkheden om waarde te creëren door bijvoorbeeld optimalisatie van bezettingsgraden en huurprijzen, verduurzaming, herontwikkeling en strategische herpositionering.
Het fonds participeert als actieve equity-partner in projecten met een omvang tussen EUR 5 miljoen en EUR 50 miljoen en investeert doorgaans tussen EUR 1 miljoen en EUR 5 miljoen per project, waarbij belangen van meer dan 20% worden genomen. Daarbij werkt het fonds uitsluitend samen met professionele vastgoedpartners die zelf ook substantieel mee-investeren.
Het NLI Vastgoed Participatiefonds | streeft naar een verwacht fondsrendement van meer dan 10% netto IRR per jaar. Dit rendement wordt gerealiseerd door een combinatie van doorlopende huurinkomsten en waardegroei bij verkoop van vastgoedprojecten.
Participeren in het NLI Vastgoed Participatiefonds | is mogelijk vanaf een commitment van EUR 250.000. De eerste capital call bedraagt minimaal EUR 100.000, waarna het resterende commitment gefaseerd wordt opgevraagd gedurende de investeringsperiode van het fonds.
Het NLI Vastgoed Participatiefonds | heeft een verwachte looptijd van circa zeven jaar. In de eerste jaren ligt de focus op het opbouwen van de portefeuille en het uitvoeren van investeringen. Vanaf jaar drie/vier worden naar verwachting de eerste verkoopwinsten gerealiseerd en starten de uitkeringen aan investeerders. De einduitkering aan investeerders vindt naar verwachting plaats bij afloop van het fonds in jaar zeven.
Het fonds kent een emissievergoeding van 2% bij toetreding. Daarnaast wordt gedurende de investeringsperiode een managementvergoeding van 1,2% per jaar in rekening gebracht over het gecommitteerde kapitaal. Na afloop van de investeringsperiode wordt deze vergoeding berekend over het daadwerkelijk geïnvesteerde kapitaal.
Bij het realiseren van rendement geldt een winstdelingsregeling. Voor rendementen boven een IRR van 7% wordt de meeropbrengst verdeeld volgens een 80/20-verdeling, waarbij 80% toekomt aan de investeerders en 20% aan de fondsmanager.
Vanaf jaar drie/vier worden naar verwachting de eerste uitkeringen aan investeerders gerealiseerd. In deze fase lopen de laatste capital calls af en worden de eerste verkoopwinsten uit vastgoedprojecten gerealiseerd.
De uitkeringen bestaan uit een combinatie van verkoopwinsten en doorlopende huurinkomsten. Naar verwachting overstijgen de uitkeringen vanaf dat moment de capital calls en bouwt de netto positie verder op richting de einduitkering aan investeerders bij afloop van het fonds in jaar zeven.
Er geldt gedurende de eerste vijf jaar een lock-up periode, tussentijds uitstappen is alleen mogelijk onder zeer uitzonderlijke omstandigheden. Na vijf jaar kan een participatie worden overgedragen, mits de vertrekkende investeerder zelf een nieuwe investeerder aanbrengt die de participatie overneemt. Eventuele overdrachten zijn onderhevig aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de fondsdocumentatie.
