1. Investeringskans in het kort
|
Kredietnemers: |
Europe Storage Nedfra B.V. (1Box) |
|
Doel: |
Financiering aankoop en verbouwing self storage locatie in Talence (Frankrijk) |
|
Ondernemers: |
Jeff Evans (1984) en Zach Wunsch (1983) |
|
Financieringsbehoefte: |
EUR 9.900.000,= waarvan EUR 5.000.000,= via platform NLInvesteert |
|
Cofinanciers: |
Volta Global en de NLI Fondsen |
|
Ticketgrootte: |
EUR 1.000,= |
|
Risico: |
3 op een schaal van 5 |
|
Financieringsvorm: |
Lening |
|
Vergoeding: |
9,25% rente per jaar |
|
Kosten administratie & informatie: |
0,1% per maand, inclusief BTW, over het uitstaande saldo |
|
Looptijd: |
36 maanden |
|
Aflossingsschema: |
De eerste 12 maanden aflossingsvrij. In het tweede en derde jaar wordt er respectievelijk 1% en 3% afgelost op de lening. Het restant wordt uiterlijk op einddatum ineens afgelost. |
|
Zekerheden: |
|
Waar investeert u in?
1Box heeft in 2023 haar Buy-and-Build-strategie verder vormgegeven met de opstart van de eerste vestigingen in Frankrijk. Op dit moment zijn er drie 1Box locaties in Frankrijk operationeel. Via NLInvesteert zijn twee daarvan, de locaties in Colomiers en Mérignac, gefinancierd met in totaal EUR 6.200.000,=. Momenteel is het verzoek een financiering te verstrekken voor de aankoop en verbouwing van de vierde locatie, hierna te noemen “Talence”.
De groei in Frankrijk en daarmee ook deze investering in een vierde locatie leunt naast sterk lokaal management mede op de kennis en ervaring van de Nederlandse 1Box-onderneming en de (financiële) ondersteuning vanuit de groep. Voor deze financiering verstrekt de Europese Holding, Europa Storage Group B.V. (ESG), een hoofdelijke aansprakelijkheid. ESG is sterk gekapitaliseerd en de 95%-deelneming 1Box Holding B.V. laat een mooie ontwikkeling zien. Zowel de omzet als de EBITDA van 1Box in Nederland ontwikkelt zich goed, omdat nieuwe vestigingen geopend zijn en de bezettingsgraden daar hard stijgen.
De locatie in Talence betreft de acquisitie van een bestaand industrieel pand voor EUR 4.000.000,= en aanvullende verbouwingskosten van EUR 4.200.000,=. De totale investering bedraagt EUR 9.900.000,= (inclusief BTW en bijkomende kosten), waarvan EUR 5.000.000,= wordt gefinancierd via NLInvesteert.
Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden een financiering te verstrekken van EUR 5.000.000,=. De NLI Fondsen vullen hiervan EUR 2.000.000,= in. De looptijd bedraagt 36 maanden. De aflossingen starten na 12 maanden, daarna wordt in het tweede en derde jaar respectievelijk 1% en 3% van de hoofdsom afgelost. Het restant wordt uiterlijk op einddatum afgelost. De rente bedraagt 9,25% per jaar.
Ten gunste van de investeerders stellen Europa Storage Group B.V. en Europa Storage France SAS zich mede-hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. Daarnaast geldt er een eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand in Talence (Frankrijk, omgeving Bordeaux), eerste pandrecht bedrijfsinventaris en voorraden (beide via een intraloan agreement notarieel vastgelegd). De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 5.080.000,= (102%). Bovendien wordt waarde toegekend aan de hoofdelijkheid van met name Europa Storage Group B.V., een kapitaalkrachtige entiteit.
